民生加银瑞夏一年定开债券发起式
(008756)公募债券型
1.1231
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.1536
累计净值 [2026-06-05]
1.1228
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.52%
- 最近一季：3.82%
- 最近半年：6.14%
- 今年以来：5.29%
- 最近一年：-0.80%
- 最近两年：3.37%
- 最近三年：7.36%
- 成立以来：15.63%
- 成立日期：2020-04-23
- 基金经理：付裕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2022-11-22 |