民生加银瑞夏一年定开债券发起式

(008756)公募债券型
+添加自选
1.1231 -0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.1536
累计净值 [2026-06-05]
1.1228 -0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.52%
  • 最近一季：3.82%
  • 最近半年：6.14%
  • 今年以来：5.29%
  • 最近一年：-0.80%
  • 最近两年：3.37%
  • 最近三年：7.36%
  • 成立以来：15.63%
  • 成立日期：2020-04-23
  • 基金经理：付裕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：17.68亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：32.49亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：民生加银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据