民生加银瑞夏一年定开债券发起式
(008756)公募债券型
1.0764
-0.49%-0.0053
单位净值 [2026-03-09]
1.1069
累计净值 [2026-03-09]
1.0711
-0.49%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：-1.11%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：-4.00%
- 最近两年：-0.36%
- 最近三年：4.23%
- 成立以来：7.64%
- 成立日期：2020-04-23
- 基金经理：付裕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
基金估值
实时情况
| 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
实时估值涨幅排名
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
实时估值跌幅排名
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
基金重仓股实时报价
季报日期：0000-00-00
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 占净值比例 | 日涨幅 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 5.64% | 0.2760% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |
| 2 | 300232 | 洲明科技 | 5.64% | -0.88% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |