民生加银瑞夏一年定开债券发起式

(008756)公募债券型
+添加自选
1.1242 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-07-21]
1.1547
累计净值 [2026-07-21]
1.1246 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.34%
  • 最近一季：1.97%
  • 最近半年：4.64%
  • 今年以来：5.39%
  • 最近一年：-1.17%
  • 最近两年：2.85%
  • 最近三年：6.87%
  • 成立以来：15.75%
  • 成立日期：2020-04-23
    最新份额：17.68亿
    最新规模：32.49亿元
    管理公司：民生加银基金
  • 基金评级： ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 89%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：付裕
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细