民生加银瑞夏一年定开债券发起式

(008756)公募债券型
+添加自选
1.1064 0.35%+0.0040
单位净值 [2026-04-22]
1.1369
累计净值 [2026-04-22]
1.1103 0.35%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.23%
  • 最近一季：2.82%
  • 最近半年：2.21%
  • 今年以来：3.72%
  • 最近一年：-2.30%
  • 最近两年：1.93%
  • 最近三年：6.45%
  • 成立以来：13.91%
  • 成立日期：2020-04-23
  • 基金经理：付裕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：17.68亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：32.54亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：民生加银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据