新华精选成长3个月混合(FOF)

(009146)公募FOF
+添加自选
1.0070 0.00%0.0000
单位净值 [2023-09-27]
1.0070
累计净值 [2023-09-27]
  • 最近一月：-0.34%
  • 最近一季：-0.76%
  • 最近半年：-1.84%
  • 今年以来：1.06%
  • 最近一年：-3.06%
  • 最近两年：-20.08%
  • 最近三年：-11.49%
  • 成立以来：0.70%
  • 成立日期：2020-04-26
  • 基金经理：王奕蕾
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.23亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.25亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：新华
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 0.23 0.23 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 15.35% 16.03% 0.00 1.48% 1.47%
2023-09-30 0.40 0.40 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 15.99% 16.43% 0.00 0.04% 0.04%
2023-06-30 0.25 0.24 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 11.58% 16.11% 0.00 0.83% 0.79%
2023-03-31 0.39 0.39 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 8.32% 8.69% 0.00 0.06% 0.06%
2022-12-31 0.51 0.51 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 6.80% 6.99% 0.02 3.20% 3.19%
2022-09-30 0.14 0.14 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 12.36% 12.95% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 0.17 0.17 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 9.40% 9.64% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 0.25 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 0.00% 0.09% 0.00 0.00% 0.00%
2021-09-30 0.36 0.36 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 9.73% 9.64% 0.07 19.03% 19.81%
2021-06-30 0.55 0.52 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.12 18.12% 0.22% 0.01 1.29% 0.01%
2021-03-31 0.67 0.66 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 6.87% 8.22% 0.00 0.07% 0.08%
2020-12-31 0.81 0.80 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 7.29% 8.07% 0.00 0.53% 0.52%
2020-09-30 0.54 0.53 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 7.87% 10.12% 0.00 0.72% 0.71%
2020-06-30 2.38 2.37 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 1.80% 1.79% 0.00 0.05% 0.05%