恒生前海恒颐五年定开债A

(009303)公募债券型
+添加自选
1.0058 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-17]
1.1966
累计净值 [2026-04-17]
1.0061 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.44%
  • 最近半年：0.80%
  • 今年以来：0.51%
  • 最近一年：2.74%
  • 最近两年：6.94%
  • 最近三年：10.96%
  • 成立以来：21.53%
  • 成立日期：2020-11-02
  • 基金经理：李维康,吕程
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：26.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：124.99亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：恒生前海基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-171.00581.1966+0.03%
2026-04-101.00551.1963+0.04%
2026-04-031.00511.1959+0.03%
2026-03-271.00481.1956+0.03%
2026-03-201.00941.1953+0.03%
2026-03-131.00911.1950+0.03%
2026-03-061.00881.1947+0.03%
2026-02-271.00851.1944+0.07%
2026-02-131.00781.1937+0.04%
2026-02-061.00741.1933+0.03%
业绩分析

更新日期：2026-04-17

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
恒生前海恒颐五年定开债A0.03%0.16%0.44%0.80%2.74%0.51%
同类型排名6648/78636510/78635997/78636231/78631824/78636513/7863
四分位排名
较差
较差
较差
较差
优秀
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数1.64%0.04%-1.23%5.51%23.51%2.08%
深成指4.02%6.02%4.23%17.31%52.53%10.06%
沪深3001.99%1.97%-0.07%4.75%25.36%2.13%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

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吕程 上任时间：2023-07-31

吕程先生:中国国籍,金融工程学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部债券研究员,恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理助理,恒生前海基金管理有限公司集中交易部债券交易员,中国光大银行烟台支行投资银行部产品经理。现任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月9日任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年05月19日担任恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年05月29日起任恒生前海 展开∨ 收起∧

李维康 上任时间：2025-11-28

李维康先生:金融学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部投资经理,世纪证券有限责任公司资产管理部投资主办人、固定收益部研究员、交易员,富仁投资管理有限公司宏观研究员。现任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理、恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海短债债券型发起式证券投资基金。拟任恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧