恒生前海恒颐五年定开债A

(009303)公募固收增强型债券型
+添加自选
1.0056 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-10-09]
1.2051
累计净值 [2026-10-09]
1.0060 0.04%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：-0.25%
  • 最近一季：0.03%
  • 最近半年：0.50%
  • 今年以来：0.94%
  • 最近一年：1.37%
  • 最近两年：5.39%
  • 最近三年：9.45%
  • 成立以来：22.05%
  • 成立日期：2020-11-02
    最新份额：79.72亿
    最新规模：134.29亿元
  • 基金评级： ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 60%（6948 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：李维康
    吕程
  • 基金公司： 恒生前海基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细