恒生前海恒颐五年定开债A

(009303)公募债券型
+添加自选
1.0088 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.1947
累计净值 [2026-03-06]
1.0091 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.43%
  • 最近半年：0.05%
  • 今年以来：0.32%
  • 最近一年：0.07%
  • 最近两年：0.18%
  • 最近三年：0.08%
  • 成立以来：0.88%
  • 成立日期：2020-11-02
  • 基金经理：李维康,吕程
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：26.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：124.99亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：恒生前海基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据