恒生前海恒颐五年定开债A
(009303)公募债券型
1.0058
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-17]
1.1966
累计净值 [2026-04-17]
1.0061
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：6.94%
- 最近三年：10.96%
- 成立以来：21.53%
- 成立日期：2020-11-02
- 基金经理：李维康,吕程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：124.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
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