恒生前海恒颐五年定开债A
(009303)公募债券型
1.0085
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.1993
累计净值 [2026-06-12]
1.0089
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：2.40%
- 最近两年：6.56%
- 最近三年：10.58%
- 成立以来：21.86%
- 成立日期：2020-11-02
- 基金经理：李维康,吕程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：133.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：