国新国证雄安建设发展三年定开债

(009399)公募债券型
+添加自选
1.1242 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1782
累计净值 [2026-04-22]
1.1245 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.54%
  • 最近一季：0.71%
  • 最近半年：0.89%
  • 今年以来：0.82%
  • 最近一年：0.00%
  • 最近两年：2.42%
  • 最近三年：8.44%
  • 成立以来：18.27%
  • 成立日期：2020-07-01
  • 基金经理：桑劲乔
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.75亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.96亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国新国证基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据