国新国证雄安建设发展三年定开债

(009399)公募债券型
+添加自选
1.1176 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.1716
累计净值 [2026-03-10]
1.1178 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.02%
  • 最近一季：0.17%
  • 最近半年：0.59%
  • 今年以来：0.22%
  • 最近一年：0.15%
  • 最近两年：2.55%
  • 最近三年：2.80%
  • 成立以来：11.76%
  • 成立日期：2020-07-01
  • 基金经理：桑劲乔
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.75亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.96亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国新国证基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据