国新国证雄安建设发展三年定开债

(009399)公募债券型
+添加自选
1.1174 -0.06%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.1714
累计净值 [2026-03-09]
1.1167 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.04%
  • 最近一季：0.22%
  • 最近半年：0.36%
  • 今年以来：0.21%
  • 最近一年：0.13%
  • 最近两年：2.53%
  • 最近三年：2.82%
  • 成立以来：11.74%
  • 成立日期：2020-07-01
  • 基金经理：桑劲乔
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.75亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.96亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国新国证基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据