国新国证雄安建设发展三年定开债
(009399)公募债券型- 最近一月：0.22%
- 最近一季：1.56%
- 最近半年：3.66%
- 今年以来：2.17%
- 最近一年：5.30%
- 最近两年：7.06%
- 最近三年：11.88%
- 成立以来：14.92%
- 成立日期：2020-07-01
- 基金经理：王哲 黄诺楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国新国证
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0923 | 1.1463 | -0.27% |
| 2024-04-25 | 1.0953 | 1.1493 | -0.02% |
| 2024-04-24 | 1.0955 | 1.1495 | -0.24% |
| 2024-04-23 | 1.0981 | 1.1521 | 0.05% |
| 2024-04-22 | 1.0976 | 1.1516 | 0.05% |
| 2024-04-19 | 1.0970 | 1.1510 | 0.02% |
| 2024-04-18 | 1.0968 | 1.1508 | 0.10% |
| 2024-04-17 | 1.0957 | 1.1497 | 0.02% |
| 2024-04-16 | 1.0955 | 1.1495 | -0.05% |
| 2024-04-15 | 1.0960 | 1.1500 | -0.01% |
更新日期：2024-04-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国新国证雄安建设发展三年定开债 | -0.02% | 0.52% | 1.95% | 4.08% | 5.65% | 2.47% |
| 同类型排名 | 4356/4847 | 2532/4847 | 1075/4847 | 320/4847 | 288/4847 | 473/4847 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.75亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.75亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 7.27亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 7.24亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 7.24亿份 | 未公布 |
黄诺楠 上任时间：2020-07-01
黄诺楠女士:中国国籍,清华大学应用经济学专业博士。2012年7月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任研究部研究员,固定收益部研究员、投资经理,现任东方臻馨债券型证券投资基金基金经理、东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年07月01日担任华融雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
王哲 上任时间：2021-06-30
王哲先生:汉族,工商管理硕士、经济学硕士,特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM),高级经济师。2010年7月进入交通银行北京市分行,任资产管理部高级产品经理,2016年1月进入华夏银行股份有限公司,任总行资产管理部投资经理,2020年6月加入华融基金管理有限公司。自2020年7月2日起任华融雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。 展开∨ 收起∧