国新国证雄安建设发展三年定开债
(009399)公募债券型
1.1181
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1721
累计净值 [2026-03-06]
1.1180
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.21%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：-0.06%
- 最近两年：2.68%
- 最近三年：2.97%
- 成立以来：11.81%
- 成立日期：2020-07-01
- 基金经理：桑劲乔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国新国证基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2023-04-25 |