国新国证雄安建设发展三年定开债
(009399)公募债券型
1.1176
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.1716
累计净值 [2026-03-10]
1.1178
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：0.15%
- 最近两年：2.55%
- 最近三年：2.80%
- 成立以来：11.76%
- 成立日期：2020-07-01
- 基金经理：桑劲乔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国新国证基金
| 发表日期 | 标题 |
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| 2024-06-06 | 国新国证雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
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| 2024-06-06 | 国新国证雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
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| 2024-04-26 | 国新国证基金管理有限公司国新国证雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
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| 2023-11-02 | 国新国证基金管理有限公司国新国证雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-11-02 | 国新国证雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
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