浦银安盛普嘉87个月定开债A
(009632)公募债券型
1.0240
0.10%+0.0013
单位净值 [2026-06-05]
1.2510
累计净值 [2026-06-05]
1.0250
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：2.33%
- 今年以来：1.99%
- 最近一年：4.81%
- 最近两年：9.37%
- 最近三年：13.96%
- 成立以来：28.10%
- 成立日期：2020-06-24
- 基金经理：李羿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：150.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0240 | 1.2510 | +0.10% |
| 2026-05-29 | 1.0230 | 1.2500 | +0.09% |
| 2026-05-22 | 1.0221 | 1.2491 | +0.09% |
| 2026-05-15 | 1.0212 | 1.2482 | +0.09% |
| 2026-05-08 | 1.0203 | 1.2473 | +0.11% |
| 2026-04-30 | 1.0192 | 1.2462 | +0.08% |
| 2026-04-24 | 1.0184 | 1.2454 | +0.09% |
| 2026-04-17 | 1.0175 | 1.2445 | +0.09% |
| 2026-04-10 | 1.0166 | 1.2436 | +0.09% |
| 2026-04-03 | 1.0157 | 1.2427 | +0.09% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛普嘉87个月定开债A | 0.10% | 0.47% | 1.27% | 2.33% | 4.81% | 1.99% |
| 同类型排名 | 2735/7919 | 890/7919 | 937/7919 | 695/7919 | 639/7919 | 888/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李羿 上任时间：2020-06-24
李羿先生:上海交通大学金融学硕士,CFA,2009年4月至2010年6月任上海浦东发展银行交易员;2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经理;2013年7月至2016年6月任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理、基金经理;2016年6月起加入富国基金管理有限公司,自2016年11月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理,自2017年3月起任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2017年8月起担任富国聚 展开∨ 收起∧