浦银安盛普嘉87个月定开债A
(009632)公募债券型
1.0320
0.09%+0.0009
单位净值 [2026-03-06]
1.2390
累计净值 [2026-03-06]
1.0329
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：2.68%
- 最近两年：1.25%
- 最近三年：1.40%
- 成立以来：3.20%
- 成立日期：2020-06-24
- 基金经理：李羿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：150.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|