浦银安盛普嘉87个月定开债A

(009632)公募债券型
+添加自选
1.0320 0.09%+0.0009
单位净值 [2026-03-06]
1.2390
累计净值 [2026-03-06]
1.0329 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.34%
  • 最近一季：1.14%
  • 最近半年：1.31%
  • 今年以来：0.80%
  • 最近一年：2.68%
  • 最近两年：1.25%
  • 最近三年：1.40%
  • 成立以来：3.20%
  • 成立日期：2020-06-24
  • 基金经理：李羿
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.90亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：150.43亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据