浦银安盛普嘉87个月定开债A
(009632)公募债券型
1.0240
0.10%+0.0013
单位净值 [2026-06-05]
1.2510
累计净值 [2026-06-05]
1.0250
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：2.33%
- 今年以来：1.99%
- 最近一年：4.81%
- 最近两年：9.37%
- 最近三年：13.96%
- 成立以来：28.10%
- 成立日期：2020-06-24
- 基金经理：李羿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：150.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
基金公告
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