浦银安盛普嘉87个月定开债A
(009632)公募债券型
1.0320
0.09%+0.0009
单位净值 [2026-03-06]
1.2390
累计净值 [2026-03-06]
1.0329
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：2.68%
- 最近两年：1.25%
- 最近三年：1.40%
- 成立以来：3.20%
- 成立日期：2020-06-24
- 基金经理：李羿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：150.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-23 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-24 |
| 3 | 0.01 | 2025-02-26 |
| 4 | 0.01 | 2024-12-17 |
| 5 | 0.01 | 2024-09-24 |
| 6 | 0.01 | 2024-06-25 |
| 7 | 0.02 | 2024-03-26 |
| 8 | 0.01 | 2023-12-12 |
| 9 | 0.01 | 2023-06-20 |
| 10 | 0.01 | 2023-03-14 |
| 11 | 0.01 | 2022-12-06 |
| 12 | 0.01 | 2022-09-19 |
| 13 | 0.01 | 2022-06-21 |
| 14 | 0.01 | 2022-03-25 |
| 15 | 0.01 | 2021-11-26 |
| 16 | 0.02 | 2021-09-14 |
| 17 | 0.01 | 2021-03-29 |
| 18 | 0.01 | 2020-12-10 |