英大安鑫66个月定期开放债券
(009770)公募债券型- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：3.82%
- 最近两年：7.85%
- 最近三年：11.90%
- 成立以来：14.25%
- 成立日期：2020-09-24
- 基金经理：张大铮 易祺坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：108.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：英大
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0067 | 1.1347 | 0.04% |
| 2024-04-26 | 1.0063 | 1.1343 | 0.08% |
| 2024-04-19 | 1.0055 | 1.1335 | 0.07% |
| 2024-04-12 | 1.0048 | 1.1328 | 0.10% |
| 2024-04-03 | 1.0038 | 1.1318 | 0.05% |
| 2024-03-29 | 1.0033 | 1.1313 | 0.07% |
| 2024-03-22 | 1.0026 | 1.1306 | 0.08% |
| 2024-03-15 | 1.0018 | 1.1298 | 0.07% |
| 2024-03-08 | 1.0111 | 1.1291 | 0.07% |
| 2024-03-01 | 1.0104 | 1.1284 | 0.08% |
更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大安鑫66个月定期开放债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 79.99亿份 | 310 |
| 2023-09-30 | 79.99亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 79.99亿份 | 310 |
| 2023-03-31 | 79.99亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 79.99亿份 | 未公布 |
张大铮 上任时间：2020-09-24
张大铮先生:香港中文大学工商管理硕士。历任中银国际证券有限责任公司高级分析员,中国国际金融有限公司固定收益部副总经理、资产管理部副总经理,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司助理总经理、固定收益投资部总监,民生基金管理有限公司(筹)副总裁。2019年5月加入英大基金,现任副总经理兼固定收益部总经理,英大纯债债券型证券投资基金、英大灵活配置混合型发起式证券投资基金、英大策略优选混合型证券投资基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、英大安惠纯债债券 展开∨ 收起∧
易祺坤 上任时间：2020-09-24
易祺坤先生:北京大学理学学士。曾任寰富投资咨询(上海)有限公司任衍生品交易员。2013年10月加入英大基金管理有限公司,历任寰富投资衍生品交易员,英大基金管理有限公司交易管理部交易员、临时负责人、副总经理。现任固定收益部总经理助理,英大纯债债券型证券投资基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、英大现金宝货币市场基金、英大灵活配置混合型发起式证券投资基金、英大安惠纯债债券型证券投资基金、英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金和英大智享债 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 英大基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-11 | 英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-04-11 | 英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） |
| 2024-04-11 | 英大基金管理有限公司关于旗下基金更新招募说明书及基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2024-03-30 | 英大基金管理有限公司旗下基金2023年年报提示性公告 |
| 2024-03-30 | 英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-13 | 关于英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告 |
| 2024-01-20 | 英大基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-20 | 英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-29 | 英大基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明（2023年12月） |
| 2023-12-25 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增蚂蚁（杭州）基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-12-19 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司邮你同赢为销售平台的公告 |
| 2023-12-06 | 英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三次收益分配公告 |
| 2023-11-28 | 英大基金管理有限公司关于增加浙江同花顺基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2023-11-15 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增蚂蚁（杭州）基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-10-24 | 英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 英大基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-15 | 英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金2023年第二次收益分配公告 |
| 2023-08-30 | 英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |