英大安鑫66个月定期开放债券

(009770)公募债券型
+添加自选
1.0279 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-17]
1.2059
累计净值 [2026-04-17]
1.0282 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.50%
  • 最近半年：1.40%
  • 今年以来：0.65%
  • 最近一年：3.45%
  • 最近两年：7.46%
  • 最近三年：11.53%
  • 成立以来：22.54%
  • 成立日期：2020-09-24
  • 基金经理：韩坪,张大铮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.99亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：96.12亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：英大基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-171.02791.2059+0.03%
2026-04-101.02761.2056+0.02%
2026-04-031.02741.2054+0.02%
2026-03-301.02721.2052+0.00%
2026-03-271.02721.2052+0.01%
2026-03-261.02711.2051+0.00%
2026-03-251.02711.2051+0.00%
2026-03-241.02711.2051+0.00%
2026-03-231.02711.2051+0.01%
2026-03-201.02701.2050+0.02%
业绩分析

更新日期：2026-04-17

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
英大安鑫66个月定期开放债券0.03%0.11%0.50%1.40%3.45%0.65%
同类型排名6726/78636858/78635656/78633112/78631432/78635711/7863
四分位排名
较差
较差
一般
良好
优秀
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数1.64%0.04%-1.23%5.51%23.51%2.08%
深成指4.02%6.02%4.23%17.31%52.53%10.06%
沪深3001.99%1.97%-0.07%4.75%25.36%2.13%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

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季报日期：

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张大铮 上任时间：2020-09-24

张大铮先生:香港中文大学工商管理硕士。历任中银国际证券有限责任公司高级分析员,中国国际金融有限公司固定收益部副总经理、资产管理部副总经理,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司助理总经理、固定收益投资部总监,民生基金管理有限公司(筹)副总裁。2019年5月加入英大基金,现任副总经理兼固定收益部总经理,英大纯债债券型证券投资基金、英大灵活配置混合型发起式证券投资基金、英大策略优选混合型证券投资基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、英大安惠纯债债券 展开∨ 收起∧

韩坪 上任时间：2024-12-16

韩坪先生:中国国籍,硕士研究生,曾任中泰证券股份有限公司研究所固定收益分析师,方正证券股份有限公司研究所固定收益分析师,2020年12月加入英大基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、研究发展部研究员、固定收益部基金经理助理。2023年6月12日担任英大通佑纯债一年定期开放债券型证券投资基金、英大通惠多利债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧