英大安鑫66个月定期开放债券
(009770)公募债券型
1.0297
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.2077
累计净值 [2026-06-05]
1.0300
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：3.09%
- 最近两年：7.10%
- 最近三年：11.15%
- 成立以来：22.76%
- 成立日期：2020-09-24
- 基金经理：韩坪,张大铮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：118.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：122.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：英大基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||