英大安鑫66个月定期开放债券
(009770)公募债券型
1.0279
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-17]
1.2059
累计净值 [2026-04-17]
1.0282
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：3.45%
- 最近两年：7.46%
- 最近三年：11.53%
- 成立以来：22.54%
- 成立日期：2020-09-24
- 基金经理：韩坪,张大铮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：96.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：英大基金
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