英大安鑫66个月定期开放债券
(009770)公募债券型
1.0300
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.2080
累计净值 [2026-06-12]
1.0303
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：3.04%
- 最近两年：7.05%
- 最近三年：11.10%
- 成立以来：22.79%
- 成立日期：2020-09-24
- 基金经理：韩坪,张大铮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：118.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：122.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：英大基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-12-11 |
| 2 | 0.01 | 2025-09-25 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-12 |
| 4 | 0.01 | 2024-09-12 |
| 5 | 0.01 | 2024-06-06 |
| 6 | 0.01 | 2024-03-14 |
| 7 | 0.01 | 2023-12-07 |
| 8 | 0.03 | 2023-09-19 |
| 9 | 0.01 | 2023-03-14 |
| 10 | 0.01 | 2022-12-08 |
| 11 | 0.01 | 2022-06-24 |
| 12 | 0.01 | 2022-03-14 |
| 13 | 0.01 | 2021-12-22 |
| 14 | 0.02 | 2021-09-17 |
| 15 | 0.01 | 2021-03-24 |