英大安鑫66个月定期开放债券
(009770)公募固收增强型债券型
1.0334
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-09-04]
1.2114
累计净值 [2026-09-04]
1.0337
0.03%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：2.45%
- 最近两年：6.45%
- 最近三年：10.50%
- 成立以来：23.20%
基金公告
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