英大安鑫66个月定期开放债券
(009770)公募债券型
1.0266
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.2046
累计净值 [2026-03-06]
1.0268
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：-0.46%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：1.60%
- 最近三年：0.85%
- 成立以来：2.66%
- 成立日期：2020-09-24
- 基金经理：韩坪,张大铮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：96.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：英大基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-29 | 英大基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明(2024年6月) |
| 2024-06-06 | 英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-06-05 | 关于英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告 |
| 2024-04-22 | 英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 英大基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-11 | 英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-04-11 | 英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） |
| 2024-04-11 | 英大基金管理有限公司关于旗下基金更新招募说明书及基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2024-03-30 | 英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 英大基金管理有限公司旗下基金2023年年报提示性公告 |
| 2024-03-13 | 关于英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告 |
| 2024-01-20 | 英大基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-20 | 英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-29 | 英大基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明（2023年12月） |
| 2023-12-25 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增蚂蚁（杭州）基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-12-19 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司邮你同赢为销售平台的公告 |
| 2023-12-06 | 英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三次收益分配公告 |
| 2023-11-28 | 英大基金管理有限公司关于增加浙江同花顺基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2023-11-15 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增蚂蚁（杭州）基金销售有限公司为销售机构的公告 |