英大安鑫66个月定期开放债券

(009770)公募债券型
+添加自选
1.0279 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-17]
1.2059
累计净值 [2026-04-17]
1.0282 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.50%
  • 最近半年：1.40%
  • 今年以来：0.65%
  • 最近一年：3.45%
  • 最近两年：7.46%
  • 最近三年：11.53%
  • 成立以来：22.54%
  • 成立日期：2020-09-24
  • 基金经理：韩坪,张大铮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.99亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：96.12亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：英大基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据