嘉实彭博国开债1-5年指数A

(009772)公募债券型指数型
+添加自选
1.0536 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1730
累计净值 [2026-04-22]
1.0539 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.35%
  • 最近一季：0.87%
  • 最近半年：1.37%
  • 今年以来：0.94%
  • 最近一年：1.52%
  • 最近两年：5.06%
  • 最近三年：9.70%
  • 成立以来：18.21%
  • 成立日期：2020-11-02
  • 基金经理：李曈
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：46.20亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：64.37亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据