嘉实彭博国开债1-5年指数A
(009772)公募债券型指数型
1.0416
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.1774
累计净值 [2026-06-05]
1.0413
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：5.14%
- 最近三年：9.12%
- 成立以来：18.71%
- 成立日期：2020-11-02
- 基金经理：李曈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：33.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-05-18 |
| 2 | 0.03 | 2025-09-15 |
| 3 | 0.01 | 2024-04-24 |
| 4 | 0.01 | 2024-01-17 |
| 5 | 0.01 | 2023-11-02 |
| 6 | 0.01 | 2023-07-28 |
| 7 | 0.03 | 2022-12-28 |
| 8 | 0.01 | 2022-01-05 |
| 9 | 0.01 | 2021-04-22 |