嘉实彭博国开债1-5年指数A
(009772)公募债券型指数型
1.0357
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-31]
1.1229
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:0.39%
- 最近一季:1.01%
- 最近半年:2.94%
- 今年以来:2.09%
- 最近一年:3.65%
- 最近两年:6.36%
- 最近三年:10.59%
- 成立以来:12.70%
- 成立日期:2020-11-02
- 基金经理:崔思维
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:29.77亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:44.25亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010000 | 2024-04-24 |
2 | 0.010000 | 2024-01-17 |
3 | 0.010000 | 2023-11-02 |
4 | 0.010000 | 2023-07-28 |
5 | 0.030000 | 2022-12-28 |
6 | 0.005400 | 2022-01-05 |
7 | 0.011800 | 2021-04-22 |