嘉实彭博国开债1-5年指数A
(009772)公募债券型指数型
1.0479
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.1673
累计净值 [2026-03-09]
1.0473
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：-2.05%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：-1.36%
- 最近两年：1.12%
- 最近三年：2.34%
- 成立以来：4.79%
- 成立日期：2020-11-02
- 基金经理：李曈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：46.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：64.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-09-15 |
| 2 | 0.01 | 2024-04-24 |
| 3 | 0.01 | 2024-01-17 |
| 4 | 0.01 | 2023-11-02 |
| 5 | 0.01 | 2023-07-28 |
| 6 | 0.03 | 2022-12-28 |
| 7 | 0.01 | 2022-01-05 |
| 8 | 0.01 | 2021-04-22 |