嘉实彭博国开债1-5年指数A
(009772)公募债券型指数型
1.0357
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-31]
1.1229
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：2.94%
- 今年以来：2.09%
- 最近一年：3.65%
- 最近两年：6.36%
- 最近三年：10.59%
- 成立以来：12.70%
- 成立日期：2020-11-02
- 基金经理：崔思维
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：44.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2024年第一次收益分配公告 |
| 2024-04-19 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-05 | 关于嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2024年春节前暂停申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-15 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2023年第三次收益分配公告 |
| 2023-10-31 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2023年第二次收益分配公告 |
| 2023-10-24 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-10 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金更新招募说明书(2023年10月10日更新) |
| 2023-09-26 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-29 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-26 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2023年第一次收益分配公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |