嘉实彭博国开债1-5年指数A

(009772)公募债券型指数型
+添加自选
1.0485 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1679
累计净值 [2026-03-06]
1.0485 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.65%
  • 最近半年：-2.11%
  • 今年以来：0.45%
  • 最近一年：-1.50%
  • 最近两年：1.08%
  • 最近三年：2.47%
  • 成立以来：4.85%
  • 成立日期：2020-11-02
  • 基金经理：李曈
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：46.20亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：64.37亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据