嘉实彭博国开债1-5年指数A
(009772)公募债券型指数型
1.0345
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-05-17]
1.1217
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:0.26%
- 最近一季:1.56%
- 最近半年:2.65%
- 今年以来:1.97%
- 最近一年:3.93%
- 最近两年:6.33%
- 最近三年:10.70%
- 成立以来:12.57%
- 成立日期:2020-11-02
- 基金经理:崔思维
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:29.77亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:44.25亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-17 | 1.0345 | 1.1217 | 0.06% |
2024-05-16 | 1.0339 | 1.1211 | -0.03% |
2024-05-15 | 1.0342 | 1.1214 | 0.01% |
2024-05-14 | 1.0341 | 1.1213 | 0.03% |
2024-05-13 | 1.0338 | 1.1210 | 0.12% |
2024-05-10 | 1.0326 | 1.1198 | 0.04% |
2024-05-09 | 1.0322 | 1.1194 | -0.10% |
2024-05-08 | 1.0332 | 1.1204 | -0.05% |
2024-05-07 | 1.0337 | 1.1209 | 0.10% |
2024-05-06 | 1.0327 | 1.1199 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-16
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实彭博国开债1-5年指数A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 29.77亿份 | 208 |
2023-09-30 | 29.06亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 24.23亿份 | 186 |
2023-03-31 | 6.15亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 22.20亿份 | 未公布 |
基金经理
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崔思维 上任时间:2020-11-02
崔思维女士:硕士研究生,具有基金从业资格。2011年7月加入嘉实基金管理有限公司,曾任产品管理部产品经理,现任职于固定收益业务体系全回报策略组。2017年7月6日至2019年11月23日任嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金基金经理、2018年7月7日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理。2017年7月6日至今任嘉实稳荣债券型证券投资基金基金经理、2017年7月6日至2020年11月3日任嘉实稳鑫纯债债 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-22 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2024年第一次收益分配公告 |
2024-04-19 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-03-28 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-02-05 | 关于嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2024年春节前暂停申购(含转换转入)业务的公告 |
2024-01-19 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2024-01-15 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2023年第三次收益分配公告 |
2023-10-31 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2023年第二次收益分配公告 |
2023-10-24 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-10 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金更新招募说明书(2023年10月10日更新) |
2023-09-26 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-08-29 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-07-26 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2023年第一次收益分配公告 |
2023-07-20 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |