嘉实鑫福一年持有期混合

(009819)公募混合型
+添加自选
0.9655 0.36%+0.0035
单位净值 [2026-04-22]
0.9655
累计净值 [2026-04-22]
0.9690 0.36%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.45%
  • 最近一季：0.76%
  • 最近半年：2.77%
  • 今年以来：1.95%
  • 最近一年：7.49%
  • 最近两年：6.18%
  • 最近三年：-2.92%
  • 成立以来：-3.45%
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金经理：韩昭,李欣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.63亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.64亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据