嘉实鑫福一年持有期混合

(009819)公募混合型
+添加自选
0.9600 0.15%+0.0014
单位净值 [2026-03-06]
0.9600
累计净值 [2026-03-06]
0.9614 0.15%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.76%
  • 最近一季：1.88%
  • 最近半年：2.51%
  • 今年以来：1.37%
  • 最近一年：3.27%
  • 最近两年：3.63%
  • 最近三年：-1.01%
  • 成立以来：-4.00%
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金经理：韩昭,李欣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.63亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.64亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据