嘉实鑫福一年持有期混合

(009819)公募混合型
+添加自选
0.9736 0.14%+0.0014
单位净值 [2026-06-12]
0.9736
累计净值 [2026-06-12]
0.9740 +0.18%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-0.49%
  • 最近一季：1.21%
  • 最近半年：3.26%
  • 今年以来：2.81%
  • 最近一年：7.82%
  • 最近两年：7.19%
  • 最近三年：-1.55%
  • 成立以来：-2.64%
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金经理：韩昭,李欣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.24亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.05亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据