嘉实鑫福一年持有期混合
(009819)公募混合型
0.9089
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-06-14]
0.9089
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:-1.52%
- 最近半年:-4.14%
- 今年以来:-3.48%
- 最近一年:-8.09%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-9.11%
- 成立日期:2022-08-23
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:15.86亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:15.32亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |