嘉实鑫福一年持有期混合
(009819)公募混合型
0.9089
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-06-14]
0.9089
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-1.52%
- 最近半年：-4.14%
- 今年以来：-3.48%
- 最近一年：-8.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.11%
- 成立日期：2022-08-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 19352.03 | 11.08% | 77.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1968.44 | 1.13% | 7.89% |
| 金融业 | 1897.20 | 1.09% | 7.60% |
| 建筑业 | 1670.09 | 0.96% | 6.69% |
| 批发和零售业 | 48.22 | 0.03% | 0.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.36 | 0.00% | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.28 | 0.00% | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.13 | 0.00% | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 2.12 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 21697.89 | 9.85% | 49.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12708.87 | 5.77% | 28.95% |
| 住宿和餐饮业 | 2074.66 | 0.94% | 4.73% |
| 批发和零售业 | 1749.82 | 0.79% | 3.99% |
| 建筑业 | 1722.39 | 0.78% | 3.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1681.87 | 0.76% | 3.83% |
| 教育 | 1400.98 | 0.64% | 3.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 847.80 | 0.38% | 1.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.54 | 0.00% | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 2.38 | 0.00% | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.44 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.77 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32024.01 | 14.55% | 48.75% |
| 制造业 | 30956.46 | 14.06% | 47.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1618.20 | 0.74% | 2.46% |
| 批发和零售业 | 1030.86 | 0.47% | 1.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.82 | 0.02% | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.35 | 0.00% | 0.02% |
| 建筑业 | 7.73 | 0.00% | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 7.35 | 0.00% | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.17 | 0.00% | 0.00% |