嘉实鑫福一年持有期混合

(009819)公募混合型
+添加自选
0.9655 0.36%+0.0035
单位净值 [2026-04-22]
0.9655
累计净值 [2026-04-22]
0.9690 0.36%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.45%
  • 最近一季：0.76%
  • 最近半年：2.77%
  • 今年以来：1.95%
  • 最近一年：7.49%
  • 最近两年：6.18%
  • 最近三年：-2.92%
  • 成立以来：-3.45%
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金经理：韩昭,李欣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.63亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.64亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 8340.88 12.63% 44.93%
金融业 6368.39 9.64% 34.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 1527.33 2.31% 8.23%
交通运输、仓储和邮政业 763.80 1.16% 4.11%
采矿业 595.70 0.90% 3.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 329.61 0.50% 1.78%
租赁和商务服务业 312.32 0.47% 1.68%
建筑业 206.90 0.31% 1.11%
批发和零售业 81.50 0.12% 0.44%
科学研究和技术服务业 37.41 0.06% 0.20%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 6421.19 7.63% 49.79%
金融业 1233.04 1.46% 9.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 1187.97 1.41% 9.21%
采矿业 958.46 1.14% 7.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 874.44 1.04% 6.78%
建筑业 746.13 0.89% 5.79%
交通运输、仓储和邮政业 478.49 0.57% 3.71%
租赁和商务服务业 378.92 0.45% 2.94%
批发和零售业 330.21 0.39% 2.56%
水利、环境和公共设施管理业 285.42 0.34% 2.21%
科学研究和技术服务业 1.68 0.00% 0.01%