嘉实鑫福一年持有期混合
(009819)公募混合型
0.9763
-0.49%-0.0048
单位净值 [2026-06-05]
0.9763
累计净值 [2026-06-05]
0.9801
-0.10%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.93%
- 最近一季：1.85%
- 最近半年：3.61%
- 今年以来：3.09%
- 最近一年：8.15%
- 最近两年：7.58%
- 最近三年：-1.19%
- 成立以来：-2.37%
- 成立日期：2022-08-23
- 基金经理：韩昭,李欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601601 | 中国太保 | 0.66% | 10.52 | 390.33 | 0.00% | 新增 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 0.63% | 6.59 | 374.18 | 0.00% | 新增 |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 0.45% | 8.14 | 266.34 | 0.00% | 新增 |
| 4 | 601225 | 陕西煤业 | 0.42% | 9.65 | 246.94 | 0.00% | 新增 |
| 5 | 601088 | 中国神华 | 0.32% | 4.10 | 191.68 | 0.00% | 新增 |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 0.28% | 0.41 | 164.70 | 0.00% | 新增 |
| 7 | 601166 | 兴业银行 | 0.27% | 8.45 | 159.03 | 0.00% | 新增 |
| 8 | 605117 | 德业股份 | 0.27% | 1.20 | 157.75 | 0.00% | 新增 |
| 9 | 601229 | 上海银行 | 0.26% | 15.69 | 155.49 | 0.00% | -11.50 (-73.30%) |
| 10 | 600519 | 贵州茅台 | 0.25% | 0.10 | 145.00 | 0.00% | 新增 |