嘉实鑫福一年持有期混合
(009819)公募混合型
0.9763
-0.49%-0.0048
单位净值 [2026-06-05]
0.9763
累计净值 [2026-06-05]
0.9801
-0.10%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.93%
- 最近一季：1.85%
- 最近半年：3.61%
- 今年以来：3.09%
- 最近一年：8.15%
- 最近两年：7.58%
- 最近三年：-1.19%
- 成立以来：-2.37%
- 成立日期：2022-08-23
- 基金经理：韩昭,李欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||