嘉实鑫福一年持有期混合
(009819)公募混合型
0.9601
0.27%+0.0026
单位净值 [2026-03-10]
0.9601
累计净值 [2026-03-10]
0.9627
0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：1.72%
- 最近半年：2.52%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：4.18%
- 最近两年：3.75%
- 最近三年：-0.23%
- 成立以来：-3.99%
- 成立日期：2022-08-23
- 基金经理：韩昭,李欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-17 | 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-11 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-07-09 | 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年07月09日更新) |
| 2024-06-25 | 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-19 | 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-21 | 关于嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告 |
| 2023-08-08 | 关于嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定投业务的公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-11 | 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年07月11日更新) |
| 2023-06-28 | 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-04-21 | 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |