嘉实鑫福一年持有期混合
(009819)公募混合型
0.9089
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-06-14]
0.9089
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-1.52%
- 最近半年：-4.14%
- 今年以来：-3.48%
- 最近一年：-8.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.11%
- 成立日期：2022-08-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-21 | 关于嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告 |
| 2023-08-08 | 关于嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定投业务的公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-11 | 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年07月11日更新) |
| 2023-06-28 | 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-01-20 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 |