民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A
(009884)公募FOF
1.0506
0.39%+0.0041
单位净值 [2026-03-05]
1.1188
累计净值 [2026-03-05]
1.0547
0.39%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：5.14%
- 最近半年：6.12%
- 今年以来：3.61%
- 最近一年：16.37%
- 最近两年：25.28%
- 最近三年：14.93%
- 成立以来：5.06%
- 成立日期：2020-09-09
- 基金经理：代宏坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
基本信息
| 基金简称 | 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A | 基金全称 | 民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009884 | 成立日期 | 2020-09-09 |
| 基金总份额(亿份) | 2.22亿(2025-12-31) | 基金规模(亿元) | 2.03亿(2025-12-31) |
| 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 代宏坤 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | --- | 最低赎回份额(份) | --- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率*35%+恒生综合指数收益率*5%+中债综合指数收益率*55%+1年期定期存款收益率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 在控制风险的前提下,本基金主要通过稳健的资产配置策略,力求基金资产的长期稳健增值,满足投资者的养老资金理财需求。 | ||
| 投资风格 | --- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：80%以上基金资产投资于其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含QDII基金、香港互认基金)。基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的60%。本基金股票、股票型基金、混合型基金等权益类资产投资合计占基金资产的比例为20%-60%。投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 其中,计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金;2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：采用量化模型。本基金是一只平衡型目标风险基金,主要面向风险偏好中等及以上的投资者,管理人将基于宏观经济发展趋势、政策导向、市场未来的发展趋势以及各大类资产未来的风险收益比等因素,判断权益类资产和非权益类资产之间的相对吸引力,在一定范围内调整大类资产配置的比例,权益类资产占比的区间控制在20%-60%的范围。 | ||