民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A
(009884)公募FOF
1.0057
0.46%+0.0046
单位净值 [2025-09-17]
1.0739
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：4.24%
- 最近一季：11.21%
- 最近半年：10.33%
- 今年以来：13.57%
- 最近一年：23.38%
- 最近两年：17.02%
- 最近三年：8.55%
- 成立以来：7.13%
- 成立日期：2020-09-09
- 基金经理：代宏坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 科学研究和技术服务业 | 29.64 | 0.07% | 59.20% |
| 制造业 | 20.43 | 0.05% | 40.80% |
| 季报日期: 2022-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 63.90 | 0.14% | 68.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 29.76 | 0.07% | 31.77% |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5784.57 | 11.95% | 65.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1505.31 | 3.11% | 17.15% |
| 建筑业 | 753.65 | 1.56% | 8.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 734.40 | 1.52% | 8.37% |
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5602.91 | 12.14% | 65.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1748.96 | 3.79% | 20.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 465.60 | 1.01% | 5.41% |
| 卫生和社会工作 | 286.16 | 0.62% | 3.33% |
| 建筑业 | 192.80 | 0.42% | 2.24% |