民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A
(009884)公募FOF
1.0664
0.24%+0.0028
单位净值 [2026-04-20]
1.1346
累计净值 [2026-04-20]
1.0690
0.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.64%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：5.44%
- 今年以来：5.17%
- 最近一年：20.99%
- 最近两年：24.68%
- 最近三年：16.47%
- 成立以来：13.59%
- 成立日期：2020-09-09
- 基金经理：代宏坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
最近两年行业配置比例图