民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A
(009884)公募FOF
1.0506
0.39%+0.0041
单位净值 [2026-03-05]
1.1188
累计净值 [2026-03-05]
1.0547
0.39%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：5.14%
- 最近半年：6.12%
- 今年以来：3.61%
- 最近一年：16.37%
- 最近两年：25.28%
- 最近三年：14.93%
- 成立以来：5.06%
- 成立日期：2020-09-09
- 基金经理：代宏坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|