民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A

(009884)公募FOF
+添加自选
1.0506 0.39%+0.0041
单位净值 [2026-03-05]
1.1188
累计净值 [2026-03-05]
1.0547 0.39%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：5.14%
  • 最近半年：6.12%
  • 今年以来：3.61%
  • 最近一年：16.37%
  • 最近两年：25.28%
  • 最近三年：14.93%
  • 成立以来：5.06%
  • 成立日期：2020-09-09
  • 基金经理：代宏坤
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.22亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.03亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：民生加银基金
发表日期 标题
2024-07-19 民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第二季度报告
2024-06-24 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）(A类份额)基金产品资料概要更新
2024-06-24 民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)(A类份额)基金产品资料概要更新
2024-04-22 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-22 民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第一季度报告
2024-03-29 民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告
2024-03-29 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
2024-01-22 民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第四季度报告
2024-01-22 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-11-07 关于调整旗下部分基金最低申购金额、最低赎回份额和最低持有份额数量限制的公告
2023-10-25 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-25 民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第三季度报告
2023-09-08 民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）(A类份额)基金产品资料概要更新
2023-09-08 民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书2023年第3号
2023-09-07 民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）A类基金份额开放日常赎回业务的公告
2023-09-02 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告
2023-08-30 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-30 民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年中期报告
2023-07-21 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告
2023-07-21 民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第二季度报告