民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A

(009884)公募FOF
+添加自选
1.0506 0.39%+0.0041
单位净值 [2026-03-05]
1.1188
累计净值 [2026-03-05]
1.0547 0.39%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：5.14%
  • 最近半年：6.12%
  • 今年以来：3.61%
  • 最近一年：16.37%
  • 最近两年：25.28%
  • 最近三年：14.93%
  • 成立以来：5.06%
  • 成立日期：2020-09-09
  • 基金经理：代宏坤
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.22亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.03亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：民生加银基金
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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