民生加银汇智3个月定开债
(010099)公募债券型
1.0808
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.2348
累计净值 [2026-04-22]
1.0812
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：-0.51%
- 最近两年：3.61%
- 最近三年：7.53%
- 成立以来：24.66%
- 成立日期：2020-12-30
- 基金经理：姚航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：57.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：61.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0808 | 1.2348 | +0.04% |
| 2026-04-21 | 1.0804 | 1.2344 | +0.03% |
| 2026-04-20 | 1.0801 | 1.2341 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0799 | 1.2339 | +0.06% |
| 2026-04-16 | 1.0793 | 1.2333 | +0.03% |
| 2026-04-15 | 1.0790 | 1.2330 | +0.05% |
| 2026-04-14 | 1.0785 | 1.2325 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0784 | 1.2324 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.0782 | 1.2322 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.0782 | 1.2322 | -0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银汇智3个月定开债 | 0.17% | 0.36% | 0.99% | 0.56% | -0.51% | 1.10% |
| 同类型排名 | 3241/7863 | 4617/7863 | 1803/7863 | 6501/7863 | 6358/7863 | 3271/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 优秀 | 较差 | 较差 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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姚航 上任时间：2020-12-30
姚航女士:中国人民大学商学院工商管理硕士。自2001年9月至2004年4月,任职于在中国邮政储蓄银行江苏分行个金部;自2004年5月至2010年9月,任职于嘉实基金运营部;自2010年10月至2019年3月,历任东方基金债券交易员、基金经理、固定收益部副总经理(主持工作)。2019年3月加入民生加银基金管理有限公司,现任基金经理。自2019年7月至今担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银兴盈债券型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧