国投瑞银价值成长一年持有混合A
(010423)公募混合型
0.7980
1.04%+0.0082
单位净值 [2026-04-21]
0.7980
累计净值 [2026-04-21]
0.8063
1.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：12.17%
- 最近一季：-4.61%
- 最近半年：-3.65%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：23.68%
- 最近两年：17.80%
- 最近三年：-2.46%
- 成立以来：-20.20%
- 成立日期：2020-12-01
- 基金经理：王方
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.7980 | 0.7980 | +1.04% |
| 2026-04-20 | 0.7898 | 0.7898 | +0.13% |
| 2026-04-17 | 0.7888 | 0.7888 | +2.68% |
| 2026-04-16 | 0.7682 | 0.7682 | +2.21% |
| 2026-04-15 | 0.7516 | 0.7516 | -0.99% |
| 2026-04-14 | 0.7591 | 0.7591 | +3.04% |
| 2026-04-13 | 0.7367 | 0.7367 | +0.10% |
| 2026-04-10 | 0.7360 | 0.7360 | +2.78% |
| 2026-04-09 | 0.7161 | 0.7161 | +0.25% |
| 2026-04-08 | 0.7143 | 0.7143 | +4.83% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 5.12% | 12.17% | -4.61% | -3.65% | 23.68% | 1.50% |
| 同类型排名 | 788/9844 | 1410/9844 | 7236/9844 | 7579/9844 | 4564/9844 | 6262/9844 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 较差 | 良好 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王方 上任时间：2025-01-03
王方先生:中国国籍,复旦大学理学硕士。2014年7月加入国投瑞银基金管理有限公司量化投资部,2016年6月转岗研究部。2022年11月28日至2025年1月2日期间担任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2025年1月3日担任国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧