易方达年年恒实纯债一年定开A
(010471)公募债券型
1.0265
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.1360
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：2.77%
- 今年以来：1.81%
- 最近一年：5.05%
- 最近两年：7.59%
- 最近三年：12.77%
- 成立以来：14.32%
- 成立日期：2021-01-06
- 基金经理：李一硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0265 | 1.1360 | 0.04% |
| 2024-04-29 | 1.0261 | 1.1356 | -0.17% |
| 2024-04-26 | 1.0278 | 1.1373 | -0.09% |
| 2024-04-25 | 1.0287 | 1.1382 | -0.04% |
| 2024-04-24 | 1.0291 | 1.1386 | -0.05% |
| 2024-04-23 | 1.0296 | 1.1391 | 0.07% |
| 2024-04-22 | 1.0289 | 1.1384 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 1.0282 | 1.1377 | 0.07% |
| 2024-04-18 | 1.0275 | 1.1370 | 0.06% |
| 2024-04-17 | 1.0269 | 1.1364 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达年年恒实纯债一年定开A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 20.24亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 7.03亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 7.01亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 6.99亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 14.15亿份 | 未公布 |
基金经理
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李一硕 上任时间：2021-01-06
李一硕先生:经济学硕士。曾任瑞银证券有限公司研究员,中国国际金融有限公司研究员,易方达基金管理有限公司固定收益研究员、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日至2019年7月2日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日至2019年7月2日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日至2019年7月2日)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017 展开∨ 收起∧
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