易方达年年恒实纯债一年定开A
(010471)公募债券型
1.0302
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.1397
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.32%
- 最近一季:1.40%
- 最近半年:2.69%
- 今年以来:2.18%
- 最近一年:4.97%
- 最近两年:7.54%
- 最近三年:12.82%
- 成立以来:14.74%
- 成立日期:2021-01-06
- 基金经理:李一硕
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:20.24亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:27.12亿元
- 投资风格:
- 管理公司:易方达
基本信息
基金简称 | 易方达年年恒实纯债一年定开A | 基金全称 | 易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
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基金代码 | 010471 | 成立日期 | 2021-01-06 |
基金总份额(亿份) | 20.24亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 27.12亿(2023-12-31) |
基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
基金经理 | 李一硕 | 运作方式 | 契约型开放式 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
基金比较基准 | -- | ||
投资目标 | 本基金为纯债基金,管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素,对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置,力争为投资人提供长期稳定的投资回报。 | ||
投资风格 | -- | ||
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接买入股票,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 | ||
投资策略 | 本基金在封闭运作期与开放运作期采取不同的投资策略。 |