易方达年年恒实纯债一年定开A
(010471)公募债券型
1.0302
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.1397
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：2.69%
- 今年以来：2.18%
- 最近一年：4.97%
- 最近两年：7.54%
- 最近三年：12.82%
- 成立以来：14.74%
- 成立日期：2021-01-06
- 基金经理：李一硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.009500 | 2024-04-08 |
| 2 | 0.008000 | 2024-01-08 |
| 3 | 0.011000 | 2023-10-16 |
| 4 | 0.009000 | 2023-07-10 |
| 5 | 0.008000 | 2023-04-13 |
| 6 | 0.010000 | 2022-07-07 |
| 7 | 0.010000 | 2022-04-11 |
| 8 | 0.015000 | 2022-01-11 |
| 9 | 0.012000 | 2021-10-19 |
| 10 | 0.017000 | 2021-07-08 |