易方达年年恒实纯债一年定开A

(010471)公募债券型
+添加自选
1.0188 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1887
累计净值 [2026-03-06]
1.0190 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：0.27%
  • 最近半年：0.12%
  • 今年以来：0.07%
  • 最近一年：0.19%
  • 最近两年：-1.11%
  • 最近三年：0.92%
  • 成立以来：1.88%
  • 成立日期：2021-01-06
  • 基金经理：李一硕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.77亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：18.28亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易方达基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-07-09
2 0.01 2025-04-09
3 0.02 2025-01-08
4 0.01 2024-10-14
5 0.01 2024-07-04
6 0.01 2024-04-08
7 0.01 2024-01-08
8 0.01 2023-10-16
9 0.01 2023-07-10
10 0.01 2023-04-13
11 0.01 2022-07-07
12 0.01 2022-04-11
13 0.01 2022-01-11
14 0.01 2021-10-19
15 0.02 2021-07-08