易方达年年恒实纯债一年定开A

(010471)公募债券型
+添加自选
1.0191 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.1950
累计净值 [2026-04-22]
1.0194 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.43%
  • 最近一季：0.99%
  • 最近半年：1.72%
  • 今年以来：1.27%
  • 最近一年：2.79%
  • 最近两年：5.69%
  • 最近三年：11.45%
  • 成立以来：21.11%
  • 成立日期：2021-01-06
  • 基金经理：李一硕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.77亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：18.28亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易方达基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据