易方达年年恒实纯债一年定开A
(010471)公募债券型
1.0302
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.1397
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：2.69%
- 今年以来：2.18%
- 最近一年：4.97%
- 最近两年：7.54%
- 最近三年：12.82%
- 成立以来：14.74%
- 成立日期：2021-01-06
- 基金经理：李一硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 1.0302 | 1.1397 | -0.01% |
| 2024-05-16 | 1.0303 | 1.1398 | 0.00% |
| 2024-05-15 | 1.0303 | 1.1398 | 0.04% |
| 2024-05-14 | 1.0299 | 1.1394 | 0.06% |
| 2024-05-13 | 1.0293 | 1.1388 | 0.05% |
| 2024-05-10 | 1.0288 | 1.1383 | -0.01% |
| 2024-05-09 | 1.0289 | 1.1384 | -0.02% |
| 2024-05-08 | 1.0291 | 1.1386 | 0.07% |
| 2024-05-07 | 1.0284 | 1.1379 | 0.11% |
| 2024-05-06 | 1.0273 | 1.1368 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达年年恒实纯债一年定开A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 20.24亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 7.03亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 7.01亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 6.99亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 14.15亿份 | 未公布 |
基金经理
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李一硕 上任时间：2021-01-06
李一硕先生:经济学硕士。曾任瑞银证券有限公司研究员,中国国际金融有限公司研究员,易方达基金管理有限公司固定收益研究员、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日至2019年7月2日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日至2019年7月2日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日至2019年7月2日)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017 展开∨ 收起∧
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