易方达年年恒实纯债一年定开A
(010471)公募债券型
1.0235
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1994
累计净值 [2026-06-05]
1.0234
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：2.80%
- 最近两年：5.66%
- 最近三年：10.92%
- 成立以来：21.63%
- 成立日期：2021-01-06
- 基金经理：李一硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0235 | 1.1994 | -0.01% |
| 2026-06-04 | 1.0236 | 1.1995 | +0.00% |
| 2026-06-03 | 1.0236 | 1.1995 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.0236 | 1.1995 | +0.02% |
| 2026-06-01 | 1.0234 | 1.1993 | +0.03% |
| 2026-05-28 | 1.0228 | 1.1987 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.0226 | 1.1985 | +0.04% |
| 2026-05-26 | 1.0222 | 1.1981 | +0.02% |
| 2026-05-25 | 1.0220 | 1.1979 | +0.02% |
| 2026-05-22 | 1.0218 | 1.1977 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达年年恒实纯债一年定开A | 0.04% | 0.39% | 1.07% | 1.91% | 2.80% | 1.71% |
| 同类型排名 | 4067/7919 | 3088/7919 | 1660/7919 | 1904/7919 | 1680/7919 | 2059/7919 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李一硕 上任时间：2021-01-06
李一硕先生:经济学硕士。曾任瑞银证券有限公司研究员,中国国际金融有限公司研究员,易方达基金管理有限公司固定收益研究员、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日至2019年7月2日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日至2019年7月2日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日至2019年7月2日)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017 展开∨ 收起∧